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在SAP系統(tǒng)中，每個(gè)公司代碼都有一個(gè)本位幣，但有時(shí)也需要使用其他貨幣，即外幣。為了進(jìn)行外幣業(yè)務(wù)處理，比如輸入外幣憑證和外幣匯率重估，就需要進(jìn)行匯率維護(hù)。

1、匯率類型

要了解如何維護(hù)匯率，首先需要理解不同的匯率類型。在SAP系統(tǒng)中，預(yù)設(shè)了多種匯率類型，用于不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。比如，M匯率類型通常用于財(cái)務(wù)模塊中用戶處理日常外幣憑證，而P匯率類型則在成本會(huì)計(jì)模塊中用于外幣的業(yè)務(wù)計(jì)劃。這些匯率類型的設(shè)定對(duì)于正確處理外幣業(yè)務(wù)非常重要。

路徑：IMG > SAP NetWeaver > 常規(guī)設(shè)置 > 貨幣 > 檢查匯率類型

事務(wù)代碼：OB07

2、匯率定義

在SAP系統(tǒng)中，M匯率類型代表系統(tǒng)預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)平均匯率，通常企業(yè)會(huì)在每月的第一個(gè)工作日設(shè)置M匯率類型下的匯率，用于整個(gè)月的外幣業(yè)務(wù)處理。然而，如果在處理會(huì)計(jì)憑證時(shí)使用歐元，通常不會(huì)使用M匯率類型，而是會(huì)選擇EURX匯率類型。

在標(biāo)準(zhǔn)的SAP系統(tǒng)中，月末進(jìn)行外幣重估時(shí)通常會(huì)使用M匯率類型。然而，這樣會(huì)導(dǎo)致平時(shí)記賬的匯率和月末重估時(shí)的匯率類型一致，不容易區(qū)分。為了解決這個(gè)問題，一種新的匯率類型被創(chuàng)造出來(lái)，稱為PEND。PEND匯率類型專門用于維護(hù)每個(gè)期間最后一天下班時(shí)的匯率，用于外幣重估。目前，這種方法已經(jīng)成為我國(guó)企業(yè)通常采用的做法。

匯率的定義并不是簡(jiǎn)單地設(shè)置多少外幣對(duì)應(yīng)1個(gè)單位的本位幣，而是通過(guò)換算比例來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。通常情況下，1個(gè)單位的外幣與1個(gè)單位的本位幣進(jìn)行換算，但對(duì)于幣值較小的貨幣，轉(zhuǎn)換成其他貨幣時(shí)，通常需要用100個(gè)單位的外幣與1個(gè)單位的本位幣進(jìn)行換算。例如，將日元換算成歐元時(shí)，常常會(huì)說(shuō)100日元對(duì)應(yīng)幾歐元。在這種情況下，日元和歐元的換算比例被定義為100:1。

路徑：IMG > SAP NetWeaver > 常規(guī)設(shè)置 > 貨幣 > 定義貨幣換算的換算率

事務(wù)碼：OBBS

3、匯率設(shè)置

匯率設(shè)置既可以在前臺(tái)操作也可以在后臺(tái)操作，這里我們以前臺(tái)操作為例。

路徑：SAP菜單> 會(huì)計(jì)核算 > 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) > 總帳 > 環(huán)境 >當(dāng)前設(shè)置 > 輸入折算比率。

事務(wù)代碼：S_BCE_68000174

按照國(guó)內(nèi)企業(yè)的慣例，通常將本位幣設(shè)定為人民幣（CNY）。在每個(gè)月初，企業(yè)會(huì)設(shè)置M類型或EURX類型的匯率，因此M和EURX的匯率有效期從每月的第一天開始。而在每個(gè)月末，企業(yè)會(huì)設(shè)置PEND類型的匯率，因此PEND的有效期從每月的最后一天開始。

另外，在設(shè)置匯率時(shí)，我們要注意區(qū)分直接報(bào)價(jià)和間接報(bào)價(jià)。

直接報(bào)價(jià)是指將1個(gè)單位的外幣換算成多少本位幣的匯率方式。相反，間接報(bào)價(jià)是指將1個(gè)單位的本位幣換算成多少外幣的匯率方式。

當(dāng)以人民幣為本位幣時(shí)，輸入“1歐元=7.7581元”或“7.7581元=1歐元”是直接報(bào)價(jià)；而輸入“1元=0.1289歐元”或“0.1289歐元=1元”則是間接報(bào)價(jià)。

在輸入憑證時(shí)，可以使用乘法來(lái)計(jì)算直接報(bào)價(jià)的匯率，例如，輸入1000，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)7.7581×1000 = 7758.10計(jì)算出其折合為7758.10元。而對(duì)于間接報(bào)價(jià)，系統(tǒng)則需要使用除法來(lái)計(jì)算，例如，1000 ÷ 0.1289 = 7757.95，這樣計(jì)算出其折合為7757.95元。兩種計(jì)算方法的結(jié)果略有差異。