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[點(diǎn)晴模切ERP]SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理中月初匯率維護(hù)

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2024年10月6日 23:2 本文熱度 1738

在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，許多企業(yè)都有對外貿(mào)易業(yè)務(wù)。因此，不可避免地會涉及外幣核算，由于匯率變動非常頻繁，如果每一筆記賬都按實(shí)時(shí)匯率，則工作量很大。

例如，創(chuàng)建對外采購訂單時(shí)匯率為A，收貨時(shí)匯率變?yōu)锽，收貨日期不一樣，匯率不一樣。如果每一次收貨都輸入?yún)R率則會很麻煩，而且收貨是由倉庫完成的，倉庫人員根本不關(guān)心匯率。此時(shí)，我們就可以在系統(tǒng)中設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的稅率，當(dāng)沒有輸入?yún)R率時(shí)，自動取該匯率，生成記賬憑證（SAP是實(shí)時(shí)生成記賬憑證，所以必須維護(hù)默認(rèn)的匯率）。

本文介紹如何在SAP中維護(hù)外幣默認(rèn)匯率，事務(wù)代碼OB08，或按如下路徑。

雙擊進(jìn)入?yún)R率維護(hù)界面如下，

首先定位到需要維護(hù)匯率的外幣，點(diǎn)擊“定位”按鈕，輸入?yún)R率。

匯率類型：一般使用M，部分企業(yè)可能有差異，參照手冊即可。

從貨幣：輸入外幣。

最終貨幣：輸入本幣。

回車，進(jìn)入下一界面。

通常情況下，維護(hù)1USD等于6.95000CNY，即直接匯率。可以發(fā)現(xiàn)，匯率的起始日期都是月末最后一天，例如2020.11.30，即從這一天開始匯率為6.99000。一般每月第一天維護(hù)匯率，錄入上月末最后一天的匯率中間價(jià)，這個(gè)匯率不光是本月的初始匯率，也是上月末進(jìn)行外幣評估的匯率。