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注意：在每月要結(jié)賬前，請(qǐng)先全面檢查倉(cāng)存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒(méi)有審核，以及金額為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時(shí)簿”，以“入庫(kù)業(yè)務(wù)”、“出庫(kù)業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、金額為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù)，要先進(jìn)行“反審核”，然后修改，再進(jìn)行“審核”。

進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按相應(yīng)內(nèi)容分別進(jìn)入核算。

（一）第一步：入庫(kù)核算

①外購(gòu)入庫(kù)核算：并非一般意義上的外購(gòu)入庫(kù)單所生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購(gòu)系統(tǒng)來(lái)的開(kāi)出采購(gòu)發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購(gòu)入庫(kù)單生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價(jià)入賬”。

②估價(jià)入庫(kù)核算：主要是檢查一下在倉(cāng)存系統(tǒng)中審核過(guò)的外購(gòu)入庫(kù)單有沒(méi)有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇“全部”，才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。

③自制入庫(kù)核算：主要處理的是本期未關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫(kù)單，手工維護(hù)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的單價(jià)后點(diǎn)擊上方“核算”按鈕。系統(tǒng)提示成功后，退出。

④其他入庫(kù)核算：類(lèi)似于估價(jià)入庫(kù)核算。

⑤對(duì)沒(méi)有單價(jià)的“暫估入庫(kù)”、“其他入庫(kù)”、“自制入庫(kù)”、“委外加工入庫(kù)”、“紅字出庫(kù)單”、“本期不確定單價(jià)單據(jù)”等進(jìn)行處理，存貨核算模塊右邊有“無(wú)單價(jià)單據(jù)序時(shí)薄”，方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，右上角工具欄選擇更新來(lái)源，直接按“更新”，系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。

（二）第二步：出庫(kù)核算

①首先請(qǐng)檢查“不確定單價(jià)單據(jù)”：查看有沒(méi)有不確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤，因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的“計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無(wú)單價(jià)單據(jù)。

②材料出庫(kù)核算：點(diǎn)擊存貨出庫(kù)核算按鈕，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請(qǐng)按“查看”按鈕，看本期有沒(méi)有已審核但沒(méi)有 單價(jià)的入庫(kù)單，有沒(méi)有沒(méi)有審核的單據(jù)，以及不能確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊“下一步”， 選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點(diǎn)擊下一步，選中“只寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫(xiě)錯(cuò)誤日志”、“寫(xiě)成本計(jì)算表”，然后點(diǎn)按“下一步”，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫(kù)核算，如果中間出錯(cuò)誤停止，請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因，針對(duì)性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次，直至成功。

③產(chǎn)成品出庫(kù)核算：生產(chǎn)成本核算后點(diǎn)擊存貨出庫(kù)核算。

④委外入庫(kù)產(chǎn)品核算：委外成本核算然后點(diǎn)擊存貨核算。

注意：委外加工和生產(chǎn)哪個(gè)生產(chǎn)流程在前面先做哪部分的核算，如果有生產(chǎn)和委外交互的情況需要多次委外成本核算和生產(chǎn)成本核算，且每次核算完都要做一遍存貨出庫(kù)核算。

（三）第三步：記賬憑證管理

①按工作要求設(shè)置好憑證模板。

按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購(gòu)入庫(kù)”等等事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行過(guò)濾，選擇“未記賬”，系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù)，可選擇“匯總”或“按單”生成記賬憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)返回檢查憑證模板。

如果總賬系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。

依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。

②在記賬憑證查詢(xún)中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核。

（四）第四步：期末處理

條件：

A：本期所有有關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)必須錄入完成

B：本期所有有關(guān)出入庫(kù)單據(jù)必須審核完

C：本期不能有負(fù)庫(kù)存

D：本期所有有關(guān)出入庫(kù)單據(jù)的單價(jià)不能為零

E：本期結(jié)存不能出現(xiàn)金額異常（數(shù)量為0金額不為0，數(shù)量是正數(shù)而金額是負(fù)數(shù)）

①期末結(jié)賬：進(jìn)入期末結(jié)賬界面后，點(diǎn)按“查看”按鈕，先查看本期有沒(méi)有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請(qǐng)?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)賬。如果沒(méi)有，則按“下一步”，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。如果不正確，請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會(huì)提示成功，狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間。

②結(jié)賬完成

整理的部分業(yè)務(wù)憑證模板供大家參考：