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[點(diǎn)晴模切ERP]SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理中現(xiàn)金流量表實(shí)現(xiàn)方式

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2024年11月1日 19:44 本文熱度 1823

1.定義原因代碼（OBBE）

IMG-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收和應(yīng)付賬款-業(yè)務(wù)交易-付款-手動(dòng)付款-超收/欠收-定義原因代碼

原因代碼清單，原因代碼種類基本相同，不同項(xiàng)目會(huì)有略微差異，在設(shè)置原因代碼是，按照客戶提供的現(xiàn)金流量表配置：

2.修改字段狀態(tài)組

修改現(xiàn)金科目，銀行存款，其他貨幣資金科目使用的字段狀態(tài)組中原因代碼為必輸項(xiàng)目；

3.定義現(xiàn)金流報(bào)表版本（J3RFF4V）

IMG-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬會(huì)計(jì)-定期處理-報(bào)表-法定報(bào)表：中國(guó)-財(cái)務(wù)報(bào)表-現(xiàn)金流報(bào)表-定義現(xiàn)金流報(bào)表版本

點(diǎn)擊“新條目”創(chuàng)建現(xiàn)金流量表版本：

科目表：如果在此指定科目表，那么定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本時(shí)，僅可分配來(lái)自此科目表的科目，如果未指定科目表，那么定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本時(shí)，可分配所有科目表的科目。

集團(tuán)科目號(hào)碼：當(dāng)定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本時(shí)，應(yīng)分配組科目號(hào)而不是分配科目號(hào)。

點(diǎn)擊報(bào)表項(xiàng)目，新建現(xiàn)金流量表的表項(xiàng)：

點(diǎn)擊“創(chuàng)建項(xiàng)目”和“分配賬戶”可以創(chuàng)建具體的表項(xiàng)和給表項(xiàng)分配科目；

需要注意每個(gè)表項(xiàng)前面的代碼，現(xiàn)金流量表展示的時(shí)候就是按照每一個(gè)表項(xiàng)前面設(shè)置的代碼順序進(jìn)行排序；

更改 +/- 號(hào)：在計(jì)算的時(shí)候，是否要給改表項(xiàng)承-1；（只影響計(jì)算結(jié)果，不影響顯示結(jié)果）

請(qǐng)不要顯示：該表項(xiàng)只參與計(jì)算，不在報(bào)表中顯示；

用于輸出的更改+/-符號(hào)：在報(bào)表顯示的時(shí)候是否要承-1；（只是影響顯示結(jié)果，不影響計(jì)算結(jié)果）

隱藏行編號(hào)：如果選擇該選項(xiàng)，則在執(zhí)行現(xiàn)金流量表的時(shí)候，不顯示對(duì)應(yīng)的行號(hào)；

給表項(xiàng)分配科目：

當(dāng)選擇“期初余額”、“期末余額”、和“期間總數(shù)”時(shí)，發(fā)票鄭虎和原始賬戶的科目配置不起作用，現(xiàn)金賬戶下的其他參數(shù)也無(wú)法選擇；

“僅借方”、“僅貸方”只對(duì)期初余額、期末余額和期間總數(shù)起作用；如果選擇“僅借方”時(shí)，當(dāng)報(bào)表項(xiàng)余額時(shí)貸方時(shí)，報(bào)表項(xiàng)目就不顯示結(jié)果；如果選擇“僅貸方”時(shí)，當(dāng)報(bào)表項(xiàng)余額時(shí)借方時(shí)，報(bào)表項(xiàng)目就不顯示結(jié)果；

“借方過(guò)賬”只取借方過(guò)賬數(shù)據(jù)，不取貸方過(guò)賬數(shù)據(jù)；

“貸方過(guò)賬”只取貸方過(guò)賬數(shù)據(jù)，不取借方過(guò)賬數(shù)據(jù)；

（在現(xiàn)金流量表中顯示的金額是過(guò)賬的絕對(duì)值，因次貸方過(guò)賬也是以正數(shù)）

現(xiàn)金賬戶配置配置和現(xiàn)金相關(guān)的總賬科目，發(fā)票賬戶只憑證中現(xiàn)金賬戶對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目，比如客戶、供應(yīng)商、費(fèi)用等；

其他參數(shù)：維護(hù)附件的選擇條件，一般在現(xiàn)金賬戶對(duì)應(yīng)的其他參數(shù)中維護(hù)對(duì)應(yīng)的原因代碼；

備注：

如下配置，“銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”表項(xiàng)中配置的是取借方過(guò)賬，正常業(yè)務(wù)中“銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”對(duì)應(yīng)的是收款，發(fā)生在借方，如果是退款那應(yīng)該是沖銷(xiāo)或者反記賬；

但是如果退款用戶沒(méi)有使用沖銷(xiāo)或者反記賬，直接記賬在貸方，那么這筆數(shù)據(jù)就回取不到；

針對(duì)如上的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，一般有兩種解決思路：

①通過(guò)系統(tǒng)增強(qiáng)（代碼開(kāi)發(fā)或者配置有效性檢查）：在憑證生成的時(shí)候，檢查如果現(xiàn)金(銀存，其他貨幣資金)科目出現(xiàn)在貸方時(shí)并且反記賬為空時(shí)，不能輸入現(xiàn)金流入相關(guān)的原因代碼；從而規(guī)范業(yè)務(wù)的憑證錄入；