[點(diǎn)晴模切ERP]SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票自動(dòng)記賬科目確定
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自動(dòng)記帳科目確定 在SD銷售的流程中,發(fā)貨和開票這2個(gè)操作時(shí)會(huì)產(chǎn)生2張會(huì)計(jì)憑證. 一.SO VA01
二.創(chuàng)建交貨單 VL01N
三. 檢配
四.發(fā)貨
憑證流
物料憑證
會(huì)計(jì)憑證
借:銷售成本 貸:庫存
五. 開票 VF01
借：應(yīng)收帳款 貸：銷售收入 銷項(xiàng)稅
那么這2張會(huì)計(jì)憑證的科目是如何決定出來的. 先來看發(fā)貨的那張
借:銷售成本 貸:庫存
庫存科目 OBYC
業(yè)務(wù)碼BSX:庫存 評(píng)估類:原材料/半成品/成品… 在物料的會(huì)計(jì)視圖 評(píng)估組:把評(píng)估范圍分組
這樣對(duì)庫存科目有以下幾種配置方案 方案1 整個(gè)公司所有類型物料用一個(gè)庫存科目 在OBYC中對(duì)業(yè)務(wù)碼BSX的規(guī)則估價(jià)修改，評(píng)估級(jí)別都不選
12345678:庫存科目
方案2 按評(píng)估類型分
12345678:成品庫存 12310101：原材料庫存 10000179：其他庫存（3100/7920以外的評(píng)估類）
方案3 按工廠分
12310102：上海庫存 12310101：北京庫存 12345678：其他庫存
方案4 按評(píng)估分組代碼分 OMWD
把若干個(gè)工廠分給1個(gè)組， 例如,無錫，上海工廠屬于華東，大連，沈陽工廠屬于東北 這樣庫存分為 華東庫存，東北庫存 。。。。。
方案5評(píng)估類型與評(píng)估范圍組合 東北成品庫存 東北原材料庫存 華北成品庫存 華北原材料庫存
或 上海成品庫存 上海原材料庫存 大連成品庫存 大連原材料庫存
銷售成本科目
GBB是庫存科目的對(duì)方科目業(yè)務(wù)碼，其實(shí)就是發(fā)貨 但發(fā)貨種類有很多，銷售發(fā)貨，委外加工原材料發(fā)貨，生產(chǎn)訂單原材料發(fā)貨 進(jìn)的成本科目也不同，銷售成本，委外加工成本，生產(chǎn)成本 VAX代表的是銷售發(fā)貨的成本科目 同樣成本科目也可以按評(píng)估類/評(píng)估范圍來分 例如： 東北原材料銷售成本 東北成品銷售成本 華北原材料銷售成本 華北成品銷售成本
開票
借：應(yīng)收帳款 貸：銷售收入 銷項(xiàng)稅 應(yīng)收帳款科目：客戶的統(tǒng)御科目
收入：
在VF03發(fā)票界面可以分析收入科目
分析結(jié)果:通過科目確定procedure KOFI00的access10 KOFI 的KEY組合 COA :SACN 銷售組織：SAPA ，客戶的科目確定組：01，物料的科目確定組：01，科目碼：ERL 來確定出科目50000012
發(fā)票類型F2-〉科目確定procedure KOFI00
科目確定procedure KOFI00->condition type KOFI
condition type KOFI->access sequence KOFI
access sequence KOFI有好多個(gè)Access，按順序查找
先找10，價(jià)格PR00的科目碼是ERL，客戶科目組01，物料科目組01，找到科目50000012。 這種方案是按客戶/物料來分收入科目 客戶分為海外/國(guó)內(nèi)，物料分為大宗商品/易耗品 這樣收入科目就分為 海外大宗商品銷售收入/海外易耗品銷售收入/國(guó)內(nèi)大宗商品銷售收入/國(guó)內(nèi)易耗品銷售收入
當(dāng)然也可以只按物料組或只按客戶組來分收入科目 或者不區(qū)分客戶/物料，只按記賬碼來劃分
價(jià)格ERL 折扣ERS 運(yùn)費(fèi)ERF
借：應(yīng)收11700 貸：銷售收入9000 借：折扣1000 貸：運(yùn)費(fèi)2000 貸：銷項(xiàng)稅1700
如果不需要區(qū)分收入/折扣/運(yùn)費(fèi)，只要知道總數(shù) 那么連記賬碼都不用，所有的收入/折扣/運(yùn)費(fèi)等等匯總后記入收入科目 借：應(yīng)收11700 貸：銷售收入10000 貸：銷項(xiàng)稅1700 點(diǎn)晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2024/12/13 11:31:16 編輯過 |
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