[點晴模切ERP]金蝶精斗云—教你如何根據發票設置憑證模板，一鍵生成憑證？
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系統有兩種獲取發票： 1、稅局下載發票，導入精斗云 2、開通發票管理，一鍵獲取進項、銷項發票 發票導入后，那我們就開始準備生成憑證吧！ 第一步：發票憑證模板設置，即設置發票生成憑證時所帶出來的借貸方科目。
第二步：在編輯憑證模板時，可以自定義憑證模板中的摘要和科目。
【小提示：鼠標點擊下方截圖的方框處，可以自行錄入文本形式的摘要內容，也可以選擇發票中的字段進行摘要設置。如選取字段，系統會自動提取發票信息中對應的值?！?/span>
情況一：科目設置的是【輔助核算】。 目前系統可以自動將系統輔助核算的數據匹配到發票信息中的【乘客姓名(職員)/客戶/供應商/存貨/項目】。 舉例①：應收賬款科目設置【客戶】輔助核算，生成憑證時需要匹配到發票信息中的客戶，實現步驟如下：
發票憑證模板中科目直接選擇一級科目【應收賬款】，并且【不勾選】右側的【自動匹配明細科目】。
生成憑證時的效果如圖所示，系統自動將輔助核算和客戶名稱進行匹配。
舉例②：應收賬款科目設置【項目】輔助核算，生成憑證時需要匹配到發票信息中的項目，實現步驟如下：
此時發票的項目內容需要錄入在發票明細中的【商品名稱】處，如下圖所示：
發票生成憑證的效果如下圖所示：
情況二：科目下設的是【明細科目】。 發票生成憑證時，將會用科目表中該科目的【同級明細科目名稱】與發票上的【客戶名稱/供應商名稱/乘客姓名】進行精準匹配。 舉例：應收賬款下設多個明細科目，需要將【應收賬款】明細科目和發票中的客戶名稱進行匹配，實現步驟如下：
設置發票憑證模板時，需要在模板的【會計科目】處選擇到應收賬款的明細科目，即選擇【1122001 應收賬款_測試1】，并且【勾選】右側的參數【自動匹配明細科目】。
生成憑證時系統自動進行科目的匹配，效果如下圖所示：
第三步：生成憑證的參數設置。 在【發票】-【發票管理】中，點擊【生成憑證】右側的箭頭即可點擊【生成憑證設置】進入到參數設置界面。
閱讀原文：原文鏈接 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886 該文章在 2025/4/24 10:08:53 編輯過 |
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